Quyết định

Quyết định 308/QĐ-NH6

Ban hành Quy định về quản lý nghiệp vụ kho quĩ và điều hoà tiền mặt thực hiện trên máy vi tính.

Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày ban hành: 31/10/1995
Ngày có hiệu lực: 31/10/1995

Đọc toàn văn bản chính thức ↗ Nguồn: vbpl.vn

Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.

Lịch sử sửa đổi So sánh các phiên bản Văn bản liên quan

Quan hệ với văn bản khác

Hướng dẫn thi hành (2)

Bố cục (31 điều)

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý nghiệp vụ kho quỹ và điều hoà tiền mặt thực hiện trên máy vi tính, áp dụng với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng Thống đốc; Vụ trưởng Vụ Phát hành - kho quỹ; Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng; Vụ trưởng các Vụ, Cục có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Điều 1. Quy định về quản lý nghiệp vụ kho quỹ và điều hoà tiền mặt trên máy vi tính, được áp dụng đối với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố. Quy định này được tổ chức thực hiện trên cơ sở hệ thống các nguyên tắc, chế độ quản lý kho quỹ hiện hành, Ngân hàng Nhà nước bổ sung thêm một số điều liên quan đến nội dung công việc cần xử lý từ phương pháp thủ công chuyển sang máy tính.
Điều 2. Việc xử lý nghiệp vụ kho quỹ và điều hoà tiền mặt bằng máy vi tính phải đáp ứng các yêu cầu:
Điều 3. Hệ thống chương trình xử lý nghiệp vụ kho quỹ và điều hoà tiền mặt trên máy vi tính phải có khả năng nâng cấp mở rộng, chuyển đổi dễ dàng khi có những thay đổi về chế độ quản lý kho quỹ trong tương lai.
Điều 4. Khi ứng dụng vi tính, mô hình tổ chức nghiệp vụ của phòng Tiền tệ - kho quỹ (hay phòng Tiền tệ - quản lý ngoại hối và vàng bạc) chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố được chia thành 3 nhóm chủ yếu sau:
Điều 5. Chức năng nhiệm vụ (có liên quan đến quy trình nghiệp vụ khi đã được ứng dụng vi tính) của từng nhóm như sau:
Điều 6. Đối với giấy nộp tiền và phiếu thu.
Điều 7. Đối với chứng từ chi tiền mặt:
Điều 8. Xử lý cuối ngày.
Điều 9. Đối với chứng từ nhập Quỹ điều hoà tiền mặt
Điều 10. Đối với chứng từ xuất Quỹ điều hoà tiền mặt
Điều 11. Xử lý cuối ngày và cuối tháng.
Điều 12. Với chức năng kiểm soát thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tài sản và kiểm tra đảm bảo số liệu khớp đúng giữa thực tế với chứng từ, sổ sách trong máy tính, bộ phận kiểm soát thực hiện nhiệm vụ sau đây:
Điều 13. Việc lập các loại điện báo, báo cáo nhanh, báo cáo thống kê theo Quyết định số 159/QĐ-NH ngày 23 tháng 8 năm 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo nguồn số liệu sau:
Điều 14. Việc sử dụng thông tin phục vụ công tác điều hoà tiền mặt trên địa bàn tỉnh, thành phố được quy định như sau:
Điều 15. Để bảo đảm an toàn tài sản và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý và điều hoà tiền mặt trên từng địa bàn tỉnh, thành phố; khi thực hiện vi tính hoá, mạng vi tính cung cấp các loại sổ sách, báo cáo, điện báo thống nhất theo phụ lục đính kèm quy định này.
Điều 16. Khi ứng dụng tin học vào nghiệp vụ kho quỹ, các sổ sách đều dùng hình thức tờ rời, mỗi trang sổ có đánh số thứ tự liên tục trong 1 năm. Đặc biệt, các loại sổ quỹ (sổ nhật ký quỹ - mẫu số 01/PHKQ/95, sổ thu tiền hoặc sổ chi tiền - mẫu số 02, sổ quỹ điều hoà tiền mặt - mẫu số 09) trên mỗi tráng sổ do máy tính tự động cung cấp, còn phải có chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng (đóng dấu của Ngân hàng) xác nhận sự chính xác của số trang sổ và các số liệu trên trang sổ... thay cho việc đánh số trang, đóng dấu giáp lai và ký xác nhận trên tờ bìa và từng trang sổ theo quy định trước đây.
Điều 17. Đối với Quỹ nghiệp vụ dự trữ.
Điều 18. Đối với thẻ kho.
Điều 19. Phiếu trình Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước về việc xin xuất (nhập) Quỹ điều hoà tiền mặt (phụ lục B):
Điều 20. Một số công việc có tính chất độc lập khác cũng được tiến hành trên các mẫu có sẵn trên máy tính. Khi cần có thể điền số liệu vào rồi in ra để lấy chữ ký xác nhận hoặc kết hợp lập bằng tay để lấy chữ ký xác nhận của các thành viên có liên quan, thông tin đã nhập vào các sổ trong máy để đối chiếu kiểm tra, tổng hợp:
Điều 21. Vấn đề đổi loại tiền.
Điều 22. Hệ thống chương trình phải đảm bảo việc phân quyền, theo đúng chức năng sử dụng của từng nhóm nêu ở Điều 5, Mục II của Quy định này, đảm bảo không thiếu, không chồng chéo, không thừa.
Điều 23. Mỗi cá nhân sử dụng có mật khẩu riêng và chịu trách nhiệm về bí mật mật khẩu của mình. Khi đi công tác, nghỉ phép... phải giao lại mật khẩu cho trưởng phòng để chuyển giao công việc cho người khác, khi nhận lại phải tự đổi mật khẩu... mật khẩu phải được thay đổi thường xuyên và bảo vệ bí mật.
Điều 24. Số liệu lưu trên máy phải được tổ chức lưu giữ theo đúng Quyết định số 218/QĐ-NH 16 ngày 15 tháng 11 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Không được tự ý sửa đổi các cấu trúc dữ liệu, chương trình và không được cung cấp dữ liệu tuỳ tiện.
Điều 25. Tổ chức hoặc cá nhân không chấp hành đúng Quy định này, làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động ngân hàng và làm mất mát tài sản trong kho quỹ Ngân hàng, thì tuy theo mức độ sai phạm mà áp dụng kỷ luật hành chính và áp dụng chế độ trách nhiệm vật chất theo quy định xử lý thừa thiếu tiền, tài sản trong kho quỹ ngân hàng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 26. Khi đã ứng dụng vi tính vào nghiệp vụ quản lý kho quỹ và điều hoà tiền mặt, thì việc nhận, xử lý thông tin, lập các điện báo, báo cáo nhanh, báo cáo thống kê trong công tác kho quỹ và điều hoà tiền mặt theo Quyết định số 159/QĐ-NH ngày 23/8/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được chuyển từ Phòng tin học sang Phòng tiền tệ - kho quỹ hay (Phòng tiền tệ và quản lý ngoại hối vàng bạc) của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.
Điều 27. Vụ trưởng Vụ Phát hành - kho quỹ và Giám đốc Trung tâm tin học Ngân hàng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy định này.
Điều 28. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định.

vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.